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    關于供水價格調整成本公開的公告

    來源:本網 發布時間: 2022-08-08 17:17
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      福建省水利投資集團(壽寧)水務有限公司關于供水價格調整成本公開的公告 

      根據《福建省發展和改革委員會福建省住房和城鄉建設廳關于轉發〈城鎮供水價格管理辦法〉的通知》(閩發改商價〔2021〕587號)“一、我省城鎮供水價格監管周期一般為5年,經測算需要調整供水價格的,應及時調整到位。當水價不能按價格成本監審結果調整到位的,當地政府應給予補貼。截止2021年已超過5年未調整水價的地方要及時啟動水價調整機制,經測算需要調整水價的要在2022年底前完成?!本?,我公司建議縣發改局調整壽寧縣自來水價格暨城鄉供水一體化自來水價格,按《政府制定價格聽證辦法》信息公開要求,現將福建省水利投資集團(壽寧)水務公司企業基本情況及供水成本進行公示,敬請廣大市民監督并提出寶貴意見。咨詢電話:5580596,電子郵箱:snsu5580596@163.com。

      一、企業基本情況

     ?。ㄒ唬┕厩闆r。福建省水利投資集團(壽寧)水務有限公司成立于2012年8月,由福建省水利投資開發集團有限公司和壽寧縣恒源自來水有限公司共同出資組建。公司經營范圍為開發、建設、經營和管理壽寧縣城區(鰲陽鎮\南陽鎮)蓄水、引水、調水、供水、污水水務項目;集中式供水。公司注冊資本為9162.62萬元?,F公司內設機構:綜合科、財務科、維修科、收費科、稽查科、工程科等6個部門,下轄六六溪、洋邊水廠2座,水庫2座(西山水庫、六六溪水庫),公司現有職工人數87人,其中在崗在冊60人(2021年度新招收員工6名)、停薪留職21人、勞務派遣4人、臨時2人;供水區域覆蓋壽寧縣城區,南陽鎮、斜灘鎮及部分村莊,采取集中式供水。

     ?。ǘ蹖幙h城鄉供水一體化項目情況

      項目總體概況:2020年2月28日壽寧縣人民政府與省水利投資開發集團簽訂《壽寧縣城鄉供水一體化項目合作協議》框架,全面啟動項目建設。項目估算投資為9.2億元,設計供水能力為9.97萬立方米/d,壽寧縣劃分為4個供水分區:即中部供水分區、西部供水分區、南部供水分區、北部供水分區。全縣新建、改擴建水廠共計14個,新建攔河壩(山塘)39座,新建輸水管網129.43km,新建配水管網長度2433.27km,管網改造21.47km,新建中途提升泵站12座,農村供水工程提升改造217處,新建201處分散供水設施,形成“四區、十五庫、十四廠”的供水格局,建成后供水總規模達9.98萬t/d。其中:萬噸以上水廠2座,供水規模4.2萬t/d,覆蓋3個鄉鎮,受益人口10.93萬人,占總人口的39.57%;千噸以上水廠12座,供水規模4.1萬t/d,覆蓋11個鄉鎮,受益人口11.54萬人,占總人口的41.80%;規模以下集中供水工程217處,供水規模1.68萬t/d,受益人口3.77萬人,占總人口的13.67%。項目規劃總投資9.58億元,近期規劃總投資9.2億元,分兩期實施,其中一期項目投資約6.5億元,二期項目投資約2.7億元。

      1.一期工程進展情況:一期項目于2020年9月開始分項目分期實施建設。截止2022年6月,累計完成投資3.06億元,占一期項目總投資6.5億元的47%,其中下黨鄉供水片區項目15處供水站已完工通水;下黨鄉農村安全飲水鞏固提升工程已通水;東部新城高水高排六六溪分洪洞內埋管段工程已完工驗收;壽寧縣武曲鎮第二自來水廠工程已完成預驗收;城鄉供水一期項目水廠相關配套及管網延伸工程(南陽鎮、犀溪鎮、斜灘鎮、武曲鎮)正在施工中,完成工程量的90.5%;犀溪鎮際武工業集中區自來水廠工程已完成綜合管理樓主體工程,完成工程量的66.9%;城鄉供水一體化一期項目新建供水工程(鰲陽鎮、平溪鎮、清源鎮、鳳陽鎮、大安鄉)正在施工中,完成工程量的19.3%。

      2.二期工程進展情況:二期工程目前正在開展現場踏勘及方案比選,計劃下半年完成確定可研及初步設計編制單位招標及審批,年底完成EPC總承包招標并開工建設。

      3.單村供水項目進展情況:2020年第一批實施建設的下黨鄉供水片區15處供水站已完工并調試通水,正在組織驗收。第二批13個單村供水工程實施方案已通過縣水利局審批,批復總投資額2640萬元,現已完成全部項目預算編制及財審,計劃下半年分期實施。

      福建省水利投資集團(壽寧)水務有限公司

      企業基本情況表

    項目名稱 

    2019年 

    2020年 

    2021年 

    一、企業財務情況 

         

    水廠數量(個)

    1

    2

    2

    企業所有權形式

    國有控股企業

    國有控股企業

    國有控股企業

    注冊資本(萬元)

    9162.62

    10202.62

    11202.62

    其中:國家資本(萬元)

    9162.62

    10202.62

    11202.62

    (一)資產(元) 

    151394719.44

    170728922.83

    247001084.42

    1、流動資產

    12911113.70

    40510669.95

    46918061.73

    2、非流動資產

    138483605.74

    130218252.88

    200083022.69

    (1)固定資產凈值

    23126706.77

    90145050.51

    90761909.09

    固定資產原值

    30474676.77

    100019926.32

    104144485.76

    累計折舊

    7347970.00

    9874875.81

    13382576.67

    (2)工程物資

         

    (3)在建工程

    94164707.29

    18893752.81

    88363688.80

    (4)無形資產

    19710438.77

    19247890.85

    18790283.13

    (5)其他資產

    1481752.91

    1931558.71

    2165690.28

    (二)負債(元) 

    66959244.82

    50167924.60

    118915577.00

    1、流動負債

    36959244.82

    11677924.60

    8769771.44

    2、非流動負債

    30000000.00

    38490000.00

    110140000.00

    (三)所有者權益(元) 

    84435474.62

    120560998.23

    128089861.59

    1、實收資本

    91626152.80

    102026152.80

    112026152.80

    2、資本公積

    249.61

    27600249.61

    27600249.61

    3、盈余公積

         

    4、未分配利潤

    -7190927.79

    -9065404.18

    -11540894.99

    (四)主營業務損益(元) 

         

    1、主營業務收入

    4767394.51

    5373385.96

    5999531.85

    2、主營業務成本

    3307437.68

    5469895.88

    6401497.97

    3、期間費用

    4127187.15

    3747958.97

    3742705.06

    4、主營業務稅金及附加

    35501.44

    32263.59

    49851.37

    5、主營業務凈利潤

    -2702731.76

    -3876732.48

    -4194522.55

    6、主營業務凈資產利潤率(%)

    -3.20

    -3.22

    -3.27

    (五)其他業務利潤(元) 

         

    1、其他業務收入

    800618.84

    1095870.72

    1056158.24

    2、其他業務支出

    319245.76

    492201.47

    342535.40

    二、供水與銷售(m3 

         

    1、年供水總量

    3720000.00

    4100000.00

    4200000.00

    2、年售水總量

    2922866.87

    3294397.34

    3678284.41

    (1)居民生活用水

    2750395.87

    3114551.34

    3470906.41

    (2)非居民用水

    172471.00

    179846.00

    207378.00

    (3)特殊行業用水

    0.00

    0.00

    0.00

    3、年免費水量

    120000.00

    12500.00

    13000.00

    4、設計日綜合生產能力(m3/日)

    2.00

    3.2

    3.2

    5、實際日綜合生產能力(m3/日)

    1.11

    1.26

    1.33

    6、最高日供水量(m3/日)

    1.30

    1.35

    1.45

    7、年銷售收入(元)

    4767394.51

    5373385.96

    5999531.85

    (1)實繳水費

    3010552.88

    3393229.26

    3788632.94

    (2)欠繳水費

    150000.00

    150000.00

    186219.12

    8、產銷差水量(m3

    797133.13

    805602.66

    521715.59

    9、產銷差率(%)

    21.43%

    19.65%

    12.42%

    10、管網漏損水量(m3

    677133.13

    793102.66

    508715.59

    11、管網漏損率(%)

    18.20%

    19.34%

    12.11%

    12、平均售水價格(元/ m3)

    1.63

    1.63

    1.63

    15、管網水平均壓力(MPa)

    0.35

    0.36

    0.38

    16、75mm以上管網長度(m)

    37.20

    52.50

    158.60

    17、管網平均使用年限(年)

    20.00

    20.00

    20.00

    18、居民用水按戶抄表的水量

    2750395.87

    3114551.34

    3470906.41

    19、居民按戶抄表的水量占居民用水總量率(%)

    100.00

    100.00

    100.00

    三、人員構成情況 

         

    (一)職工總人數(人)

    86

    86

    81

    (二)主業從業人員數(人)

    58

    57

    56

    1、制水環節職工

    14

    14

    14

    2、輸配環節職工

    6

    6

    6

    3、銷售服務職工

    19

    18

    18

    4、公司管理職工

    19

    19

    18

    (三)離退休人員數(人)

    3

    3

    2

      福建省水利投資集團(壽寧)水務有限公司

      自來水供水成本費用表

    項目名稱 

    2019年 

    2020年 

    2021年 

    年供水總量(m3)

    3720000.00

    4100000.00

    4200000.00

    年售水總量(m3)

    2922866.87

    3294397.34

    3678284.41

    自用水率(%)

         

    管網漏損率(%)

    18.20%

    19.34%

    12.11%

    一、供水成本

    7470126.27

    9250118.44

    10194054.40

    (一)折舊及攤銷費

    1429004.55

    2989453.73

    3965308.58

    1.固定資產折舊

    917469.15

    2504521.19

    3475460.79

    2.無形資產攤銷

         

    3.管理費用中的折舊及攤銷

    511535.40

    484932.54

    489847.79

    (1)固定資產折舊

    48987.48

    22384.62

    32240.07

    (2)無形資產攤銷

    462547.92

    462547.92

    457607.72

    (二)運行維護費

    6041121.72

    6260664.71

    6228745.82

    1.直接運行維護費

    5451675.49

    5648262.21

    5325197.08

    (1)原水費

         

    購原水量(m3)

         

    平均原水單價(元/m3)

         

    (2)水資源費

     

    100000.00

    120000.00

    取水量(m3)

         

    收費標準(元/m3)

         

    (3)動力費

    57662.40

    55389.33

    62980.59

    (4)材料費

    145041.00

    57608.00

    91002.00

    消毒藥劑

         

    混凝藥劑

         

    其他材料

         

    (5)修理費

    331318.87

    258659.25

    261881.88

    (6)職工薪酬

    4884827.62

    5023016.23

    4746989.38

    (7)其他

    32825.60

    153589.40

    42343.23

    2.其他運營費用

    589446.23

    612402.50

    903548.74

    (1)生產經營類費用

    43354.66

    50609.92

    64704.81

    水質檢測和監測費

    37600.00

    39600.00

    58400.00

    代收手續費

    5494.66

    6429.92

    6304.81

    計量器具檢定與更換費

         

    其他

    260.00

    4580.00

     

    (2)管理類費用

    504757.08

    525550.38

    555618.35

    辦公費

    163081.17

    61051.13

    51899.94

    會議費

         

    水電費

         

    租賃費

    23750.00

    4102.50

    8315.13

    物業管理費

       

    879.00

    差旅費

    41388.35

    26359.32

    24628.33

    業務招待費

    30383.00

    30286.00

    22696.00

    其他

    246154.56

    403751.43

    447199.95

    (3)納入定價成本的相關稅金

    35501.44

    32263.59

    49851.37

    城市維護建設稅

    9225.82

    9703.89

    9729.06

    教育費附加

    9225.83

    9703.89

    9729.03

    房產稅

    4890.52

    4337.25

    5399.00

    土地使用稅

    11379.47

    8032.56

    10710.08

    印花稅

    293.80

     

    13924.20

    其他

    486.00

    486.00

    360.00

    (4)其他費用

    5833.05

    3978.61

    233374.21

    低值易耗品攤銷

    4576.00

    8811.00

    18891.40

    管理信息系統維護費

       

    2731.83

    其他-財務費用

    1257.05

    -4832.39

    211750.98

    二、成本沖減項目

    1750216.72

    1769771.40

    1732947.84

    政府補助

         

    其他業務應分攤的成本

         

    其他應扣減的支出

    1750216.72

    1769771.40

    1732947.84

    三、供水總成本

    5719909.55

    7480347.04

    8461106.56

    單位售水成本(元/m3)

    1.9570

    2.2706

    2.3003

      壽寧縣城鄉供水一體化一期(武曲、斜灘、犀溪、平溪

      等10個鄉鎮)自來水成本測算表

    序號

    項目

    測算數

    1

    固定資產原值(萬元)

    41065.24

    2

    總成本

    0

    3

    年固定資產折舊費

    508809.755

    4

    年人員工資

    219020.9

    5

    年原水費

    5

    6

    年資源費

    1646.03

    7

    年動力費

    77088.43

    8

    年藥劑費

    4522.04

    9

    年修理費

    17854.68

    10

    年檢驗費

    1622.785

    11

    年運營管理費

    13935.32

    12

    生產成本合計 

    844325.68

    13

    核定供水量(萬噸)

    798.6

    14

    漏失率

    10%

    15

    售水量(萬噸)

    149982.07

    16

    單位售水成本(元/噸) 

    4.23

      二、2019--2021年供水成本說明

     ?。ㄒ唬?019年總供水量372萬噸,供水總成本為747萬元,供水單位成本 2.12元/噸。

     ?。ǘ?020年總供水量410萬噸,供水總成本為925萬元,供水單位成本2.45元/噸。

     ?。ㄈ?021年總供水量420萬噸,供水總成本為997萬元,供水單位成本2.39元/噸。

     ?。ㄋ模楆栨偭畯S改擴建3萬噸及新建管網128.8千米,工程投資10546萬元。六六溪分洪洞內埋管管網工程投資834.5萬元;南陽管網延伸工程投資4559.96萬元,三項投資共15940.5萬元,2021年底未轉入固定資產,待新投入轉固后2022年供水成本預計4.14元/噸。

      福建省水利投資集團(壽寧)水務有限公司

      2022年8月8日

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